صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۲۹,۴۷۷ | ۱۱.۱۳ % | ۷,۶۱۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۴۱ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۶ | ۴.۷۷ % | ۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۶ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۴۴ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۶ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۲۹ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۷ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۱۴ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۰,۶۲۹ | ۱۱.۷۳ % | ۷,۶۹۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۱ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰ | ۳ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۱,۰۱۷ | ۱۱.۹۵ % | ۵,۹۳۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۳ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۹۵ % | ۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۳۰,۹۹۱ | ۱۲.۰۱ % | ۵,۹۸۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۰۵ | ۸۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۵ | ۲.۴۳ % | ۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۱,۲۳۲ | ۱۲.۰۸ % | ۵,۹۷۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۷۳ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵ | ۱.۸۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۸ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۳۱ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۱۶ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |