ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۷۹,۷۹۶	۳.۴۸ %	۳۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۰۵۹	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۶۵	۱۰.۸۱ %	۱۷,۹۲۹	۰.۷۸ %	۸۵,۵۹۵	۳.۷۳ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۷۸,۴۲۲	۳.۴۲ %	۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۶۳۹	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸ %	۱۷,۹۳۵	۰.۷۸ %	۸۷,۶۸۴	۳.۸۲ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۸۱,۲۸۳	۳.۵۴ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۱۷۷	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸ %	۱۷,۴۵۸	۰.۷۶ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۲۳۰	۸۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۱ %	۱۶,۹۸۱	۰.۷۴ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۸۳	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۱ %	۱۶,۵۰۵	۰.۷۲ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۳۳۸	۸۱.۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۲ %	۱۶,۰۲۹	۰.۷ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۸۱,۱۰۸	۳.۵۵ %	۳۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۰۲۷	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۳ %	۱۵,۵۵۳	۰.۶۸ %	۸۶,۱۹۶	۳.۷۷ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۳,۶۵۰	۳.۲۲ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۷۴	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۵۱	۱۰.۹ %	۱۸,۱۳۲	۰.۷۹ %	۸۶,۳۳۵	۳.۷۸ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۷۳,۰۶۵	۳.۲ %	۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۳۲	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۷۴	۱۰.۸۸ %	۱۷,۹۳۴	۰.۷۸ %	۸۷,۶۵۰	۳.۸۳ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۷۹۶	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۵ %	۱۸,۲۵۲	۰.۸ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...320 »