ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۲۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۶۹۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۲,۴۲۱	۳.۵۸ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۲۶۲	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۲۱۸	۰.۸۳ %	۸۹,۷۳۲	۳.۸۹ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۸۲,۲۹۲	۳.۵۷ %	۳۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۳	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹۱ %	۱۸,۷۴۴	۰.۸۱ %	۸۹,۱۶۶	۳.۸۷ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۸۲,۲۲۶	۳.۵۷ %	۳۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۱۶	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۵۰	۱۰.۹۱ %	۱۸,۳۲۵	۰.۸ %	۸۷,۹۷۲	۳.۸۲ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۱,۹۱۳	۳.۵۶ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۱۳۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹ %	۱۸,۱۱۵	۰.۷۹ %	۸۵,۲۵۵	۳.۷ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۲۵	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۷,۶۴۱	۰.۷۷ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۸۳۴	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۰	۱۰.۹۱ %	۱۷,۱۶۸	۰.۷۵ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۸۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۷,۴۱۲	۰.۷۶ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷۹,۷۹۵	۳.۴۷ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۹۱	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۶,۹۳۹	۰.۷۴ %	۸۵,۳۶۷	۳.۷۲ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۰,۲۹۰	۳.۵ %	۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۵۴۰	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۹ %	۱۷,۰۹۱	۰.۷۴ %	۸۵,۱۳۳	۳.۷۱ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...320 »