صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۱,۰۱۷ | ۱۱.۹۵ % | ۵,۹۳۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۳ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۹۵ % | ۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۳۰,۹۹۱ | ۱۲.۰۱ % | ۵,۹۸۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۰۵ | ۸۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۵ | ۲.۴۳ % | ۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۱,۲۳۲ | ۱۲.۰۸ % | ۵,۹۷۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۷۳ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵ | ۱.۸۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۸ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۳۱ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۱۶ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۹۷ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۳۱,۰۱۳ | ۱۱.۸۶ % | ۵,۸۹۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۹۸ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۳.۲۵ % | ۱۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۰,۸۷۴ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۷۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۳ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲ | ۳.۲۷ % | ۳۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۰,۶۷۹ | ۱۲.۰۷ % | ۴,۶۶۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۸۹ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۲ | ۳.۱۲ % | ۳۱۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۰,۸۳۰ | ۱۲.۱۴ % | ۴,۶۴۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۴۴ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |