صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۹,۴۳۵ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۰۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۸۰ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۹,۴۳۵ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۰۱۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۴۲ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱ % | ۱۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۹,۵۲۰ | ۱۱.۱۶ % | ۷,۰۳۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۳۲ | ۸۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲ | ۴.۶۶ % | ۱۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۲۹,۴۶۶ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۵۷۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۲۰ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲ | ۴.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۲۹,۴۷۳ | ۱۱.۰۷ % | ۷,۶۴۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۹۲ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۶ | ۵.۱۴ % | ۱۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۲۹,۴۷۷ | ۱۱.۱۳ % | ۷,۶۱۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۴۱ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۶ | ۴.۷۷ % | ۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۶ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۴۴ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۶ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۲۹ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۷ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۱۴ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۰,۶۲۹ | ۱۱.۷۳ % | ۷,۶۹۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۱ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰ | ۳ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |