صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹۲,۵۱۲ | ۱.۹۸ % | ۸,۲۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۳۹۸ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۴۸۰ | ۳۴.۵۸ % | ۵۱,۶۷۹ | ۱.۱ % | ۱۱۰,۰۲۴ | ۲.۳۵ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۹۹۷ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۶۹۲ | ۳۴.۴۵ % | ۵۳,۷۶۰ | ۱.۱۵ % | ۱۱۰,۸۲۴ | ۲.۳۷ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۰۰۱ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۷۵۶ | ۳۴.۴۵ % | ۵۲,۹۴۸ | ۱.۱۳ % | ۱۱۰,۸۲۴ | ۲.۳۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۸۹۲ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۵۶۷ | ۳۴.۴۸ % | ۵۱,۳۸۶ | ۱.۱ % | ۱۱۰,۸۲۴ | ۲.۳۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۹۱,۷۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۸۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۰۲۷ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۶۵۸ | ۳۴.۴۸ % | ۵۰,۵۸۱ | ۱.۰۸ % | ۱۱۲,۳۳۰ | ۲.۴۱ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۹۲,۹۴۲ | ۱.۹۹ % | ۱۰,۷۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۶,۱۴۰ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۸۲۷ | ۳۴.۲۷ % | ۵۹,۵۷۲ | ۱.۲۸ % | ۱۱۳,۲۱۱ | ۲.۴۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۹۳,۷۰۴ | ۲.۰۱ % | ۱۰,۷۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳,۸۹۴ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۸۲۷ | ۳۴.۳ % | ۵۷,۸۴۲ | ۱.۲۴ % | ۱۱۲,۷۲۱ | ۲.۴۲ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۹۶,۲۲۴ | ۲.۰۷ % | ۱۱,۴۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳,۳۷۴ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۸۲۷ | ۳۴.۳۳ % | ۵۱,۳۹۶ | ۱.۱ % | ۱۱۲,۷۶۳ | ۲.۴۲ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۰۹ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۰۰۰ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۱۸۱ | ۳۴.۴ % | ۴۹,۹۰۱ | ۱.۰۷ % | ۱۱۲,۴۹۰ | ۲.۴۲ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۰۹ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۴۲۵ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۱۸۱ | ۳۴.۴۳ % | ۴۸,۱۵۶ | ۱.۰۴ % | ۱۱۲,۴۹۰ | ۲.۴۲ % |