ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۵۸۷	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳۷ %	۵۶,۷۱۹	۰.۹ %	۱۰۱,۰۰۴	۱.۶ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۸۰۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۴ %	۵۳,۸۰۱	۰.۸۵ %	۱۰۱,۰۹۷	۱.۶۱ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۳,۱۵۵	۱.۹۱ %	۱۲,۶۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۳۹۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷,۰۸۴	۳۵.۰۵ %	۵۱,۶۴۴	۱.۰۶ %	۱۰۱,۹۶۴	۲.۰۹ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۳,۵۱۳	۱.۹۲ %	۱۳,۰۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۱۷۷	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۷۶۳	۳۵.۰۸ %	۴۹,۸۰۸	۱.۰۲ %	۱۰۴,۳۸۰	۲.۱۵ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹۵,۷۶۴	۱.۹۹ %	۱۳,۴۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۶۲۷	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۸۱۲	۳۳.۸۳ %	۵۲,۶۱۴	۱.۰۹ %	۱۰۴,۳۸۰	۲.۱۷ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۹۶,۲۸۸	۲ %	۱۳,۷۸۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷,۰۲۰	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۸۱۳	۳۳.۸۶ %	۵۰,۵۳۳	۱.۰۵ %	۱۰۶,۳۰۳	۲.۲۱ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۹۸,۰۴۸	۲.۰۴ %	۱۴,۲۰۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۲۴۹	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۸۱۳	۳۳.۸۹ %	۴۷,۴۱۰	۰.۹۹ %	۱۰۷,۹۷۹	۲.۲۵ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۹۸,۰۴۸	۲.۰۴ %	۱۴,۲۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰,۱۲۴	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۸۱۳	۳۳.۹۱ %	۴۵,۵۹۵	۰.۹۵ %	۱۰۷,۹۷۹	۲.۲۵ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۹۸,۰۴۸	۲.۰۴ %	۱۴,۲۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۰۰۰	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۸۱۳	۳۳.۹۴ %	۴۳,۷۸۳	۰.۹۱ %	۱۰۷,۹۷۹	۲.۲۵ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۸,۰۴۸	۲.۰۴ %	۱۴,۲۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۷۳۶	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۰۵۳	۳۳.۹۵ %	۴۲,۷۳۰	۰.۸۹ %	۱۰۷,۹۷۹	۲.۲۵ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...315 »