صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۹۲ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۸ % | ۹۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۰,۵۱۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۱۳ | ۸۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۴ | ۶.۴۲ % | ۹۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱۰,۰۹۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۲۹ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۵ | ۲.۹۷ % | ۹۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۰,۰۹۴ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۴۴ | ۸۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۳.۲۴ % | ۹۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۰,۱۳۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۶۰ | ۸۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۱ | ۴.۵ % | ۹۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۰,۱۴۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۱ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۱ | ۳.۵۶ % | ۹۳۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۰,۱۴۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۰۷ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۱ | ۳.۵۶ % | ۹۳۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۰,۱۴۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۹ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۹۱ | ۵۹.۷۷ % | ۹۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۰,۱۵۴ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۲۱ | ۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۴۴ | ۵۹.۶۹ % | ۸۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |