ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۴ %	۱,۶۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۶	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۷ %	۱,۵۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۸,۰۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۱ %	۱,۵۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۸,۰۶۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۸	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۶ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۸,۰۵۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۱	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۷ %	۱,۴۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۷,۹۹۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۵	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۷,۹۸۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۱	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۵	۶۲.۶۳ %	۱,۳۱۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۷,۹۸۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۶ %	۱,۲۵۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۷,۹۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۹ %	۱,۲۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۷,۹۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۴۵	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۱,۱۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...308 »