ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۷۸۱	۱۱.۹۷ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۷۲۳	۱۱.۸۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۶	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۲.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۱,۶۳۰	۱۱.۸۳ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۰	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۲.۵۴ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۷۵۹	۱۱.۱۱ %	۱,۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۳۹	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۹.۰۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳,۲۳۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۸.۵۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۳	۱۴.۰۱ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۳	۱۴.۰۱ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...308 »