صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۲۲,۶۳۹ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۷۱۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۲۴ | ۸۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۰ | ۳.۹۲ % | ۷۸۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۲,۴۷۸ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۲۴ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۹ | ۳.۸۹ % | ۷۸۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۲,۵۵۰ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۷۰۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۷۳ | ۸۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۲ | ۳.۶۳ % | ۷۸۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۱ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۷۳ | ۸۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۲ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۷۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۲ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۷۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۲,۵۳۲ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۷۰۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۷۳ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۷ | ۴.۲۲ % | ۷۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۲,۴۳۱ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۷۰۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۷۳ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰ | ۵.۴۶ % | ۷۸۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۲,۴۳۱ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۷۰۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۷۳ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰ | ۵.۴۶ % | ۷۸۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۲,۳۶۹ | ۱۱.۰۹ % | ۲,۷۴۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۰۳ | ۸۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۹ | ۴.۸ % | ۷۷۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |