ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۱ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۶۰	۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱.۲۷ %	۱,۹۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۲ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۹۷	۸۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۲ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۸۷	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۹,۶۰۰	۱۲.۱۶ %	۷,۲۴۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۶	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۳۹۴	۱.۸ %	۹۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۵ %	۸,۰۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۶ %	۸,۱۳۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۱	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۱.۶۱ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۸,۶۰۴	۱۱.۶ %	۸,۹۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۶	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۱	۳.۲ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۳ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۹۲	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۰	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۶۹	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...308 »