ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۹,۶۸۶	۱۱.۸۱ %	۴,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۳	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۹	۴.۶۳ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۹,۱۳۱	۱۱.۷۱ %	۴,۴۸۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۲۹	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۳۹	۳.۶۷ %	۴,۹۶۵	۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۵ %	۴,۵۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۱۰	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۳.۷۵ %	۵,۹۳۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۶۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۹	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۱ %	۵,۵۳۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۸	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۶۸۴	۳.۱۲ %	۲,۴۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۱,۶۲۸	۱۲.۸۱ %	۶,۵۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۱	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۲۹۸	۳.۳۶ %	۱۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۲.۹۵ %	۶,۷۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲.۲۵ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۰,۹۵۴	۱۲.۸۲ %	۶,۱۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۳۹	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۵۲ %	۶۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...308 »