ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۷۰	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۶	۳.۹۶ %	۱۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۹,۶۵۴	۱۱.۶۶ %	۵,۶۷۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۸۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۰	۳.۳۹ %	۱۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۹,۴۶۸	۱۱.۷ %	۵,۶۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۹	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰	۲.۵۲ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۹,۴۰۹	۱۱.۰۳ %	۵,۶۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۸	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۷	۵.۸۷ %	۵,۴۸۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۹,۲۳۲	۱۱.۱۳ %	۵,۷۲۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۲۸	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸	۴.۵۶ %	۱,۱۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۹۶	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۸۰	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۹,۴۳۵	۱۱.۰۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۴۲	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱ %	۱۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...308 »