ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۹۸	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸۵ %	۴,۴۳۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۵۵	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۳.۴۷ %	۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۰,۴۸۲	۱۲.۲۱ %	۴,۴۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۱	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۲۸	۱.۸۱ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۰,۴۸۲	۱۲.۰۴ %	۴,۴۴۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۰۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴	۳.۲۴ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۰,۴۸۲	۱۲.۱۱ %	۴,۴۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۷۸	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۲.۶۹ %	۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۶ %	۴,۴۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۵۲	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۷ %	۴,۴۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۴۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۸ %	۴,۴۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۱۶	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۹۵	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۲.۵۸ %	۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۲ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۱۷	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۱.۸۶ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...308 »