صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۴,۹۱۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۸۱ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۹۶ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۱۰ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۵ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۸,۶۷۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۴۰ | ۹۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۸,۶۷۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۸۴ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۴ | ۲.۰۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۱۰,۹۲۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۰۳ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۸ | ۲.۰۴ % | ۱,۴۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۱۵,۷۱۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۵۷ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۱.۷۴ % | ۲۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۱۵,۹۵۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۴۱ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶ | ۳.۲۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۱۵,۹۵۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۵۹ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶ | ۳.۲۳ % | ۲۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |