صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۹,۴۸۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۳۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۹۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۹,۷۸۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۹۹ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۴ | ۱۰.۳۵ % | ۷۶۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۹,۷۸۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۱۵ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۴ | ۱۰.۳۵ % | ۷۶۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۵۸ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۴ | ۳.۰۲ % | ۱۴,۵۳۱ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۷۵ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۴ | ۳.۰۲ % | ۱۴,۵۳۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۹,۷۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۹۱ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۹ % | ۱۴,۵۸۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۱۱,۹۷۹ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۷ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۹ % | ۱۲,۱۱۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۹,۳۷۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۵۴ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۹,۰۵۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۵ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۲ % | ۳۱۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۹,۲۱۶ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۵ | ۹۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |