ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰,۳۰۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۸۷	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۰,۱۹۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۰,۲۰۳	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۰	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰,۶۸۷	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۴	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۳ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰,۷۱۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۷	۸۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۱ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰,۵۷۰	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۰	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۳	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۷	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۰,۴۷۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۰	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰,۲۷۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۳	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...308 »