صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۹,۹۵۵ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۴۴ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶ | ۹.۸ % | ۱۵,۲۹۴ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۹,۹۵۵ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶ | ۹.۸ % | ۱۵,۲۹۵ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱۰,۰۶۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۸ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱۰,۰۶۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۸ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۰,۰۶۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۳۸ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱۱ % | ۱۸۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۰,۰۶۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۱۸ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱۱ % | ۱۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۰,۱۲۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۹۷ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۲۱ | ۲۷.۱۲ % | ۱۹۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۰,۰۵۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۷۷ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۱ % | ۱۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۰,۰۵۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۷۷ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۱ % | ۱۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۹,۹۹۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۳۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۲ % | ۱۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |