صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۹,۳۷۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۵۳ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۲.۷۷ % | ۱۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۹,۷۶۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۳ | ۸۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۲.۷۹ % | ۱۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۹,۵۶۸ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۱ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۲.۷۹ % | ۱۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۹,۶۱۳ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۰۸ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲.۸ % | ۱۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۹,۶۳۶ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۶۹ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۹,۶۳۶ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۴۸ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۹,۶۳۶ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۲۷ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۹,۶۳۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۵۳ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۹,۷۱۳ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۹ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |