ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۲,۰۲۴	۱۲.۰۱ %	۵۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۹۰	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶	۲.۴۵ %	۱,۰۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۷۸۱	۱۱.۹۷ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۷۲۳	۱۱.۸۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۶	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۲.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۱,۶۳۰	۱۱.۸۳ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۰	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۲.۵۴ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۷۵۹	۱۱.۱۱ %	۱,۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۳۹	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۹.۰۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳,۲۳۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۸.۵۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۳	۱۴.۰۱ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...304 »