ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۲,۳۶۹	۱۱.۰۹ %	۲,۷۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۰۳	۸۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۴.۸ %	۷۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۲,۴۱۶	۱۱.۱ %	۲,۷۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۰۳	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۸۷۴	۴.۸۹ %	۷۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۷ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۴۲	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۱,۸۱۶	۱۰.۸۶ %	۲,۷۰۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۶۷	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۴	۸.۸ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۲,۰۴۳	۱۱.۰۵ %	۲,۶۸۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۸۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۰	۸.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۲,۸۲۶	۱۱.۵۱ %	۱,۵۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۶	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۷.۸ %	۱۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۲,۸۳۷	۱۱.۵۲ %	۱,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۸۵	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۷.۸۱ %	۱۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۹۰	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۶ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...304 »