صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۹,۵۸۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۰ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۹,۵۸۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۷۹ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۹,۵۸۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۵۸ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۹,۶۴۷ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۲۱ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۹,۸۰۹ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۹ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۹,۶۸۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۲ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۹,۷۷۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۲۸ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۸۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۹,۸۵۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۲۶ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۰ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۹,۸۵۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۰۵ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۱ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۹,۸۵۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۸۵ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۲ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |