صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۹۹ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۷ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۵۶ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۱۱,۷۹۴ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۴۹ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۷۹ % | ۱۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۲۸ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۷ % | ۱۴۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۰۷ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۷ % | ۱۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۸۵ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۸ % | ۱۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۹,۵۷۶ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۶۰ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۱ % | ۱۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۹,۴۱۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۱۲ | ۷۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۴ % | ۱۴۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۲۶ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۵ % | ۱۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |