ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۵,۶۴۹	۲۵.۸۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۰۹	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۴۶,۱۷۴	۲۶.۰۵ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۷	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۳۹ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۴۵,۴۹۲	۲۳.۴۳ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۸۱	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۱۱.۰۵ %	۱,۷۳۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۴۵,۷۰۳	۲۳.۰۳ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۴۴	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۷	۲۲.۱۶ %	۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۰۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۶۸	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۴ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۳۳	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۲,۵۴۹	۱۷.۵۳ %	۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۰۸	۸۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۱.۰۵ %	۱,۸۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۶۳۵	۱۶.۲۳ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۴۴	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۱.۰۴ %	۱,۸۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۳۸۱	۱۵.۷۳ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۷۱	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۶ %	۱,۸۰۹	۱ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...304 »