ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۶,۷۵۶	۲۰.۱۲ %	۹۸۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۷۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۵۶ %	۱,۸۲۷	۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۳,۹۱۳	۱۸.۴۳ %	۲,۴۷۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۲۸	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۴ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲ %	۲,۵۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۸۴	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۳۹	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۵	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۱,۴۴۶	۱۶.۸۸ %	۲,۴۴۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۱	۷۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳	۲.۳۷ %	۱,۸۲۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۶,۱۸۶	۱۴.۶۷ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۷۴	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۰.۶۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۶,۲۵۵	۱۴.۷۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۱۰	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۵۸ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۱ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۴	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۱ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...304 »