صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۰,۳۲۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۰۷ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۲۵۹ | ۲.۰۶ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۵ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۰,۳۵۶ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۵۰ | ۷.۹۱ % | ۴۶,۴۹۸ | ۲.۰۷ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۵۹,۴۲۵ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۵۰ | ۷.۹۲ % | ۴۶,۰۸۰ | ۲.۰۵ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۷۶,۴۴۴ | ۳.۴۱ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۰۱,۵۳۵ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۵,۶۹۷ | ۲.۰۴ % | ۸۴,۶۰۱ | ۳.۷۷ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۷۶,۹۰۸ | ۳.۴۳ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۰۰,۵۶۴ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۵,۳۱۵ | ۲.۰۲ % | ۸۵,۱۰۷ | ۳.۷۹ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۷۷,۱۰۵ | ۳.۴۴ % | ۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۹,۵۹۳ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۴,۹۳۲ | ۲ % | ۸۵,۲۱۲ | ۳.۸ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۷۷,۱۰۵ | ۳.۴۴ % | ۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۸,۶۲۴ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۴,۵۵۰ | ۱.۹۹ % | ۸۵,۲۱۲ | ۳.۸ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۷۷,۱۶۳ | ۳.۴۴ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۹۸,۷۲۰ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶.۰۱ % | ۴۴,۱۶۸ | ۱.۹۷ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۸ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۷۷,۱۶۳ | ۳.۴۵ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۷,۷۵۳ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶.۰۱ % | ۴۳,۷۸۶ | ۱.۹۶ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۸ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۷۷,۱۶۳ | ۳.۴۵ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۹۶,۷۸۷ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶.۰۱ % | ۴۳,۴۰۵ | ۱.۹۴ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۸۱ % |