ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۵,۹۹۶	۳.۲۹ %	۱,۰۴۳	۰.۰۵ %	۱,۸۶۴,۵۴۰	۸۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۶ %	۵۵,۰۱۵	۲.۳۹ %	۸۴,۸۱۹	۳.۶۸ %
۴۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۴,۱۸۰	۳.۲۷ %	۱,۰۴۶	۰.۰۵ %	۱,۸۶۶,۳۱۴	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۸	۸.۲ %	۵۵,۵۳۱	۲.۴۵ %	۸۴,۳۳۰	۳.۷۲ %
۴۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۱,۸۶۴,۲۲۶	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۳۱	۸.۱۹ %	۵۵,۵۲۶	۲.۴۵ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۴۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۱,۸۶۳,۸۴۵	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۰۲	۸.۱۸ %	۵۵,۱۹۶	۲.۴۴ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۵,۲۹۸	۳.۳۳ %	۱,۰۳۰	۰.۰۴ %	۱,۸۶۲,۹۰۲	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۹۵	۸.۱۹ %	۵۴,۷۷۶	۲.۴۲ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۴۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۷۱,۹۹۷	۳.۱۷ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۱,۸۷۹,۶۳۵	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۵ %	۵۴,۳۵۷	۲.۳۹ %	۸۴,۵۳۵	۳.۷۲ %
۴۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۷۳,۳۹۷	۳.۲۳ %	۱,۰۰۳	۰.۰۵ %	۱,۸۷۷,۲۳۶	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۶ %	۵۳,۹۳۷	۲.۳۸ %	۸۴,۶۸۶	۳.۷۳ %
۴۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷۲,۷۷۹	۳.۲۱ %	۹۹۹	۰.۰۴ %	۱,۸۷۷,۲۴۹	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۵۱۸	۲.۳۶ %	۸۴,۶۸۳	۳.۷۳ %
۴۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۷۲,۷۶۸	۳.۲۱ %	۱,۰۰۳	۰.۰۴ %	۱,۸۷۶,۲۹۵	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۰۹۹	۲.۳۴ %	۸۴,۶۶۳	۳.۷۳ %
۴۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۱,۸۷۵,۳۴۱	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۷.۹۵ %	۵۳,۰۱۰	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...303 »