صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۷۱,۹۳۵ | ۳.۱۹ % | ۹۸۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۷,۸۷۶ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۹,۷۲۱ | ۲.۲۱ % | ۸۲,۸۷۱ | ۳.۶۸ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۷۳,۳۶۸ | ۳.۲۶ % | ۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۷,۲۲۷ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۹,۳۰۲ | ۲.۱۹ % | ۸۳,۳۵۵ | ۳.۷ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۷۳,۳۶۸ | ۳.۲۶ % | ۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۶,۴۵۵ | ۸۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۸,۸۸۴ | ۲.۱۷ % | ۸۳,۳۵۵ | ۳.۷ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۳ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۵,۶۵۷ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۸,۴۶۶ | ۲.۱۵ % | ۸۳,۷۰۱ | ۳.۷۲ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۳ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۴,۹۰۷ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۸,۰۴۸ | ۲.۱۳ % | ۸۳,۷۰۱ | ۳.۷۲ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۳ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۴,۱۵۷ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۷,۶۳۰ | ۲.۱۲ % | ۸۳,۷۰۱ | ۳.۷۲ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۷۵,۴۷۰ | ۳.۳۵ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۳,۳۷۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۷,۲۱۳ | ۲.۱ % | ۸۳,۸۹۹ | ۳.۷۳ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۷۶,۴۱۵ | ۳.۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۲,۶۵۱ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۶,۷۹۶ | ۲.۰۸ % | ۸۳,۵۲۹ | ۳.۷۱ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۷۷,۱۴۳ | ۳.۴۳ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۸۶۱,۷۱۷ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۸۶ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۸۱۴ | ۲.۰۸ % | ۸۳,۳۶۱ | ۳.۷۱ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۷۵,۸۶۰ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۱,۲۵۳ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۸۷ | ۷.۹۵ % | ۴۶,۳۹۶ | ۲.۰۶ % | ۸۳,۸۵۹ | ۳.۷۳ % |