ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۷ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۴	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۰,۶۲۹	۱۱.۷۳ %	۷,۶۹۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۱	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۳ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۱,۰۱۷	۱۱.۹۵ %	۵,۹۳۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۳	۸۲.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۲.۹۵ %	۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۰,۹۹۱	۱۲.۰۱ %	۵,۹۸۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۵	۸۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۲۷۵	۲.۴۳ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۱,۲۳۲	۱۲.۰۸ %	۵,۹۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۳	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵	۱.۸۱ %	۲۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۸ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۱	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۱۶	۸۲.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۹۷	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۱,۰۱۳	۱۱.۸۶ %	۵,۸۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۹۸	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۳.۲۵ %	۱۹۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۰,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۴,۶۷۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۳	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲	۳.۲۷ %	۳۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...350 »