ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۹۷۱	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۳۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۶۷۸	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۳ %	۳,۳۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۹۴,۱۳۱	۱۰.۳۹ %	۵۶,۲۵۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۹۰۱	۶۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۶۴	۱۶.۶۴ %	۹۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۹۵,۹۰۷	۱۰.۷۳ %	۵۷,۳۷۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۶۱۸	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۸	۱۶.۲۹ %	۳,۰۸۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۹۳,۲۳۲	۱۰.۴۵ %	۵۵,۸۳۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۳۲۵	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۱۸	۱۶.۸۹ %	۷۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۸۹,۳۲۲	۱۰.۱۹ %	۵۳,۱۳۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۷۹۶	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۴	۱۸.۰۱ %	۷۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۴۴۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۱ %	۶۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۶۴	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۸۸۱	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۵۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۱,۲۶۶	۸.۵۳ %	۴۴,۷۱۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۱۶	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۸	۱۷.۰۲ %	۲,۹۳۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...350 »