صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۸۰,۴۷۰ | ۴.۸۸ % | ۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۴۶۰ | ۵۶.۲۴ % | ۲۰۰,۵۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۴ % | ۵,۹۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۸۴,۲۳۹ | ۵.۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۲۵۳ | ۵۶.۰۶ % | ۲۰۰,۴۹۱ | ۱۲.۱۵ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۲ % | ۵,۷۳۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۸۳,۲۰۷ | ۵.۰۵ % | ۲۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۳۷۹ | ۵۶.۰۳ % | ۲۰۰,۳۹۳ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۹ % | ۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۸۳,۲۰۷ | ۵.۰۶ % | ۲۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۹۰۵ | ۵۶.۰۳ % | ۲۰۰,۲۹۵ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۴ % | ۵,۴۰۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۸۳,۲۰۷ | ۵.۰۶ % | ۲۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۴۳۱ | ۵۶.۰۲ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۳۹۳ | ۲۶.۴۱ % | ۵,۲۷۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۸۱,۲۸۹ | ۴.۹۴ % | ۲۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۶۷ | ۵۶.۱۴ % | ۲۰۰,۰۹۸ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۳۹۳ | ۲۶.۴۲ % | ۵,۱۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۸۳,۵۴۲ | ۵.۰۸ % | ۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۳۹۴ | ۵۶.۰۶ % | ۲۰۳,۰۴۹ | ۱۲.۳۴ % | ۴۳۱,۳۳۶ | ۲۶.۲۱ % | ۴,۹۴۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۸۷,۱۰۸ | ۵.۲۸ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۹۲۲ | ۵۵.۸۴ % | ۲۰۲,۹۵۰ | ۱۲.۲۹ % | ۴۳۴,۰۲۱ | ۲۶.۲۹ % | ۴,۷۷۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۹۱,۵۰۰ | ۵.۵۳ % | ۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۱۲ | ۵۵.۷ % | ۲۰۲,۸۵۲ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۲,۱۹۲ | ۲۶.۱۲ % | ۶,۱۳۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۹۲,۲۷۳ | ۵.۵۸ % | ۲۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۶۴۰ | ۵۵.۶۶ % | ۲۰۲,۷۵۴ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۲,۱۹۲ | ۲۶.۱۳ % | ۵,۹۶۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |