ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۲۲۹	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۴ %	۱۱,۶۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۷۷۷	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۵ %	۱۱,۱۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰,۲۹۹	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۶ %	۱۰,۵۸۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۱۰,۱۱۶	۲.۶۹ %	۶,۴۸۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸,۸۴۹	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۹ %	۱۰,۰۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷,۴۰۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۷ %	۱۰,۲۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۹۵۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۹ %	۹,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۱۲,۱۴۵	۲.۷۴ %	۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۴۷۸	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۲۹ %	۹,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۰۳۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۵۸۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۴۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳ %	۸,۸۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...350 »