صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۹۵۰ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۴۱۱ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۷۸۶ | ۱.۰۳ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۴۱۱ | ۴۵.۶۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۸۶۵ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۴۵۲ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۴۴۷ | ۱.۰۲ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۴۱۲,۳۱۱ | ۶.۱۶ % | ۴۸,۷۴۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۲۲۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۸۷۴ | ۴۵.۶۱ % | ۶۷,۲۴۲ | ۱ % | ۱۹۲,۰۱۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۴۰۷,۶۷۶ | ۶.۱ % | ۴۸,۹۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۳۶۶ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۶۹۴ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۹۰۰ | ۱.۰۳ % | ۱۹۴,۴۹۸ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴۱۶,۴۸۱ | ۶.۲۳ % | ۴۸,۸۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۴۲ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۶۹۴ | ۴۵.۵۷ % | ۶۷,۴۰۳ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۸۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴۱۶,۴۸۱ | ۶.۲۳ % | ۴۸,۸۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۵۰۵ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۳۳۵ | ۴۵.۵۹ % | ۶۵,۹۰۷ | ۰.۹۹ % | ۱۹۷,۸۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۳۳۵ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۳۴۲ | ۴۵.۵ % | ۶۴,۳۹۳ | ۰.۹۶ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۸۰۰ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲ % | ۸۴,۳۶۹ | ۱.۲۶ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶,۲۶۶ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲۲ % | ۸۲,۸۳۱ | ۱.۲۴ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |