صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۴۱۴,۱۰۵ | ۷.۲۹ % | ۴۷,۹۷۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۶۳۴ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۵۱ % | ۶۱,۶۳۹ | ۱.۰۸ % | ۱۶۶,۲۰۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۴۱۴,۱۰۵ | ۷.۲۹ % | ۴۷,۹۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۴,۴۸۸ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۶۵۰ | ۱۷.۵۲ % | ۶۱,۰۵۰ | ۱.۰۸ % | ۱۶۶,۲۰۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۴۱۱,۷۳۰ | ۷.۲۶ % | ۴۷,۲۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۲,۳۲۳ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۹۹۱ | ۱۷.۵۳ % | ۶۰,۴۶۲ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۱۷۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۴۱۳,۸۲۲ | ۷.۲۹ % | ۴۷,۸۴۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۰,۱۸۰ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۷۶۵ | ۱۲.۴ % | ۳۵۱,۳۸۴ | ۶.۱۹ % | ۱۶۹,۵۴۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۴۱۷,۶۲۰ | ۷.۳۵ % | ۴۸,۱۳۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸,۵۶۴ | ۷۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۴۷۲ | ۱۲.۳۱ % | ۶۴,۳۸۷ | ۱.۱۳ % | ۱۷۲,۱۳۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۴۲۸,۵۱۵ | ۷.۲۶ % | ۴۸,۳۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۶,۳۰۵ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۲۸۹ | ۱۵.۵ % | ۶۴,۲۰۸ | ۱.۰۹ % | ۱۷۲,۵۴۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۴۲۴,۲۱۴ | ۷.۱۹ % | ۴۹,۱۰۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴,۰۲۸ | ۷۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۲۸۹ | ۱۵.۵۱ % | ۶۳,۶۸۴ | ۱.۰۸ % | ۱۷۳,۱۳۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۴۲۴,۲۱۴ | ۷.۱۹ % | ۴۹,۱۰۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۱,۷۷۳ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۲۸۹ | ۱۵.۵۲ % | ۶۳,۲۴۳ | ۱.۰۷ % | ۱۷۳,۱۳۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۴۲۴,۲۱۴ | ۷.۲ % | ۴۹,۱۰۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۱۰۹ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۰۲۲ | ۱۵.۳۲ % | ۷۵,۹۴۳ | ۱.۲۹ % | ۱۷۳,۱۳۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۴۲۷,۹۸۵ | ۷.۵۳ % | ۴۷,۹۰۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۴۹۹ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۷ % | ۷۱,۹۶۶ | ۱.۲۷ % | ۱۷۵,۸۹۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |