صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۲ % | ۳۸۵,۵۵۲ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۵۱۵ | ۷۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۸۴۰ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۲ % | ۳۸۵,۳۰۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸,۵۸۷ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۷۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۳ % | ۳۸۵,۱۲۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۶,۶۶۰ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۷۴۹ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۴۰۸,۵۸۹ | ۸.۶ % | ۳۸۴,۳۹۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۷۳۶ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۶۴۳ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۱۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۴۰۱,۵۰۶ | ۸.۴۸ % | ۳۸۳,۷۶۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰,۴۴۴ | ۷۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۸۱۸ | ۰.۴۶ % | ۱۷۳,۳۲۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۴۰۱,۶۷۶ | ۸.۴۸ % | ۳۸۳,۵۹۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۵۲۳ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۵,۳۱۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۴۰۱,۲۹۹ | ۸.۴۸ % | ۶۷,۵۸۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۳۰۱ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۶۷ | ۰.۴۶ % | ۱۷۵,۴۸۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۵۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۱۷۷ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۴۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۵۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۸,۰۶۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۴۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵,۹۴۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۶۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |