ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۴۵۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۵۰۸	۲.۲۴ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۲,۲۶۹	۳.۲۱ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۰۸	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۰۸۹	۲.۲۲ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۷۲,۰۴۹	۳.۲ %	۹۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۸۱۹	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۷ %	۴۹,۶۷۱	۲.۲ %	۸۲,۰۹۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۷۱,۹۳۵	۳.۱۹ %	۹۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۷۶	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۷۲۱	۲.۲۱ %	۸۲,۸۷۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۲۷	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۳۰۲	۲.۱۹ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۴۵۵	۸۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۸۸۴	۲.۱۷ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۵۷	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۴۶۶	۲.۱۵ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۰۷	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۰۴۸	۲.۱۳ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۵۷	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۶۳۰	۲.۱۲ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۷۵,۴۷۰	۳.۳۵ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۷۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۲۱۳	۲.۱ %	۸۳,۸۹۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...348 »