صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۶۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸ % | ۳۶,۵۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۳۹۴ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸۱ % | ۳۶,۱۸۱ | ۱.۵۶ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۶۰ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۸ % | ۳۶,۴۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸۳,۴۴۹ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۷۰ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۱۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۲,۲۲۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸۳,۴۹۱ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۶۵۸ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۵ | ۷.۷۵ % | ۳۶,۶۷۶ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۰۱۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸۴,۸۶۹ | ۳.۶۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۲۲۶ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۹۹ | ۸.۰۵ % | ۳۶,۳۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۳,۸۴۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸۵,۱۴۶ | ۳.۶۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۱۷ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۹۷ | ۸.۰۵ % | ۳۵,۹۸۳ | ۱.۵۵ % | ۱۰۵,۵۵۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۶۶۹ | ۸۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۳ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۵۳ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۷۰۱ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۳ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۲۳۹ | ۱.۵۲ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸۷,۰۱۱ | ۳.۷۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۷۳۳ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۶ | ۸.۱۲ % | ۳۵,۱۴۸ | ۱.۵۱ % | ۱۰۵,۵۲۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |