صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۹۹,۶۱۸ | ۲.۴۳ % | ۷,۲۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۷۴۶ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۳.۹۸ % | ۵۱,۰۷۷ | ۱.۲۴ % | ۱۱۰,۹۴۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۹۸,۵۳۶ | ۲.۴ % | ۷,۳۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۹۳۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۴.۰۱ % | ۴۹,۴۹۷ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۱۵۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۶,۷۶۰ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۲۱۹ | ۳۴.۰۳ % | ۴۸,۰۶۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۳۶۴ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۷۷۹ | ۳۴.۰۶ % | ۴۶,۹۲۸ | ۱.۱۵ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۳,۱۹۱ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۴۵۸ | ۳۴.۰۷ % | ۴۵,۶۸۴ | ۱.۱۲ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۹۹,۵۲۹ | ۲.۴۳ % | ۷,۴۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۹۵۷ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۴۵۸ | ۳۴.۱ % | ۴۴,۱۰۹ | ۱.۰۸ % | ۱۰۹,۲۰۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹۷,۵۱۱ | ۲.۳۹ % | ۷,۴۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۵,۷۷۲ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۳ | ۳۴.۱۱ % | ۴۳,۱۴۲ | ۱.۰۶ % | ۱۰۸,۶۲۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹۶,۷۶۱ | ۲.۳۷ % | ۷,۵۱۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۶۰۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۴ % | ۴۱,۵۷۰ | ۱.۰۲ % | ۱۰۸,۸۵۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹۸,۰۸۸ | ۲.۴ % | ۷,۶۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲,۲۱۴ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۶ % | ۳۹,۹۹۹ | ۰.۹۸ % | ۱۰۷,۹۹۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹۷,۵۹۰ | ۲.۳۹ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۸۱۱ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۹ % | ۳۸,۴۳۱ | ۰.۹۴ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |