صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۵۸۷ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۳۷ % | ۵۶,۷۱۹ | ۰.۹ % | ۱۰۱,۰۰۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۸۰۱ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۴ % | ۵۳,۸۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۰۱,۰۹۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۳,۱۵۵ | ۱.۹۱ % | ۱۲,۶۸۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۳۹۰ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۰۸۴ | ۳۵.۰۵ % | ۵۱,۶۴۴ | ۱.۰۶ % | ۱۰۱,۹۶۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۳,۵۱۳ | ۱.۹۲ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۱۷۷ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۷۶۳ | ۳۵.۰۸ % | ۴۹,۸۰۸ | ۱.۰۲ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۵,۷۶۴ | ۱.۹۹ % | ۱۳,۴۱۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۶۲۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۲ | ۳۳.۸۳ % | ۵۲,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹۶,۲۸۸ | ۲ % | ۱۳,۷۸۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۰۲۰ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۸۶ % | ۵۰,۵۳۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۶,۳۰۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۲۴۹ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۸۹ % | ۴۷,۴۱۰ | ۰.۹۹ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۱۲۴ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۹۱ % | ۴۵,۵۹۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸,۰۰۰ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۹۴ % | ۴۳,۷۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۵,۷۳۶ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۰۵۳ | ۳۳.۹۵ % | ۴۲,۷۳۰ | ۰.۸۹ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |