ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۹,۶۰۰	۱۲.۱۶ %	۷,۲۴۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۶	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۳۹۴	۱.۸ %	۹۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۵ %	۸,۰۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۶ %	۸,۱۳۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۱	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۱.۶۱ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۸,۶۰۴	۱۱.۶ %	۸,۹۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۶	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۱	۳.۲ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۳ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۹۲	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۰	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۶۹	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۸,۲۰۵	۱۱.۶۹ %	۵,۴۳۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۱۷	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۱ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۲۶,۷۱۳	۱۱ %	۵,۸۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۹۷	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۷۷	۳.۲ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۶,۷۴۱	۱۱.۰۹ %	۵,۱۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۴۱	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۸۷۷	۲.۸۵ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...348 »