ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۰۳۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۵۸۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۴۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳ %	۸,۸۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۰۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۱ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۷,۲۵۹	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۳ %	۷,۶۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۸۱۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۴ %	۷,۱۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۳۵۲	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۶۹۱	۳۰.۳۵ %	۶,۵۲۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۹۱۳	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۳ %	۱۵,۶۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۴۷۶	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۴ %	۱۵,۱۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۶۹۰	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۹۷	۲۹.۹۹ %	۱۴,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...348 »