صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۴۳۵,۴۶۸ | ۸.۰۶ % | ۵۲,۶۱۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۶۱۵ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۷۴۱ | ۲۰.۰۵ % | ۲۰,۴۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۸۹,۰۳۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۴۲۸,۹۱۱ | ۷.۹۵ % | ۵۲,۲۳۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۷۳۲ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۸ | ۸.۷۳ % | ۶۳۲,۲۲۴ | ۱۱.۷۲ % | ۱۹۰,۲۶۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۴۳۷,۹۷۶ | ۸.۱۱ % | ۵۳,۰۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۶۶۹ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۱ % | ۱۹,۸۳۹ | ۰.۳۷ % | ۱۹۰,۳۱۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۴۳۸,۸۶۲ | ۸.۱۳ % | ۵۲,۹۱۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۵۴۲ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۲ % | ۱۹,۵۵۶ | ۰.۳۶ % | ۱۸۹,۸۰۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۶ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۴,۳۶۲ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۳ % | ۱۹,۲۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۶ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۲,۲۳۷ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۴ % | ۱۸,۹۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۷ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۰,۱۱۵ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۴ % | ۱۸,۷۰۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۷ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۷,۹۶۰ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۴ % | ۱۸,۴۲۷ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۷ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۵,۸۴۲ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۸,۱۴۵ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۴۳۵,۴۳۱ | ۸.۱ % | ۵۲,۰۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۳,۷۲۵ | ۷۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۲۱ | ۸.۷۵ % | ۱۷,۸۶۴ | ۰.۳۳ % | ۱۸۸,۳۶۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |