صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴۰۵,۲۲۱ | ۹.۳۲ % | ۱۰۲,۰۴۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸,۱۰۸ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۱ % | ۵۶,۲۴۷ | ۱.۲۹ % | ۱۶۹,۹۶۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴۳۲,۲۸۱ | ۹.۹۶ % | ۷۲,۷۰۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۲۶۹ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۲ % | ۵۶,۱۶۱ | ۱.۲۹ % | ۱۶۶,۹۷۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۲ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۴۶۶ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۶,۰۷۴ | ۱.۳ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۲ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۲,۶۳۱ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۶,۰۴۷ | ۱.۳ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۳ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۷۹۷ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۵,۹۶۱ | ۱.۲۹ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۴۲۷,۴۶۲ | ۹.۸۹ % | ۷۱,۰۷۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۹۹۹ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۵,۸۷۶ | ۱.۲۹ % | ۱۶۵,۶۷۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۴۲۷,۲۲۳ | ۹.۸۹ % | ۷۱,۳۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵,۶۱۳ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۳ | ۳.۱۴ % | ۵۵,۷۹۰ | ۱.۲۹ % | ۱۶۴,۸۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۴۲۷,۵۹۷ | ۹.۹ % | ۷۱,۴۱۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳,۷۷۸ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۴ | ۳.۱۴ % | ۵۵,۷۰۴ | ۱.۲۹ % | ۱۶۴,۷۶۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۴۱۸,۴۶۷ | ۹.۷۱ % | ۷۱,۰۵۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱,۹۱۱ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۵ | ۳.۱۵ % | ۵۵,۶۱۹ | ۱.۲۹ % | ۱۶۵,۴۳۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۴۱۷,۸۹۹ | ۹.۷ % | ۷۱,۴۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۰۷۹ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۵ | ۳.۱۵ % | ۵۵,۵۳۴ | ۱.۲۹ % | ۱۶۸,۰۲۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |