صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۳۳۷,۷۸۵ | ۰.۷۸ % | ۳۳۳,۲۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۶,۰۵۴ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۳,۵۶۷ | ۳۹.۷۴ % | ۵۴۹,۸۵۶ | ۱.۲۷ % | ۶۶۴,۹۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۳۳۱,۱۲۵ | ۰.۷۶ % | ۳۳۵,۸۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۷,۵۸۵ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۲,۰۸۳ | ۳۹.۷۷ % | ۵۳۱,۹۹۳ | ۱.۲۳ % | ۶۶۸,۹۱۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹,۲۵۸ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۴,۳۵۷ | ۳۹.۷۸ % | ۵۲۰,۰۶۵ | ۱.۲ % | ۶۷۹,۷۱۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۱,۶۵۶ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۴,۳۷۲ | ۳۹.۷۸ % | ۵۱۴,۳۶۲ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۱۷۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۶,۰۲۴ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۱,۸۷۸ | ۳۹.۸ % | ۴۹۷,۴۱۵ | ۱.۱۵ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۸,۳۷۵ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۱,۸۷۷ | ۳۹.۸۴ % | ۴۷۸,۲۴۵ | ۱.۱۱ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۱,۵۶۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۷,۶۷۴ | ۳۹.۸۶ % | ۴۶۳,۸۸۵ | ۱.۰۷ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۸,۷۶۷ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۲,۴۲۶ | ۳۹.۷۸ % | ۴۸۱,۰۲۷ | ۱.۱۲ % | ۶۹۴,۲۳۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۹,۰۶۳ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳,۰۰۴ | ۳۹.۷۹ % | ۴۷۰,۹۸۱ | ۱.۰۹ % | ۶۹۸,۱۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۷,۷۶۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۱,۱۴۳ | ۳۹.۸۲ % | ۴۵۳,۴۲۳ | ۱.۰۵ % | ۶۸۲,۷۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |