ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۷	۹۸.۵ %	۱,۷۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۱۵ %	۱,۴۲۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۸.۹۸ %	۱,۷۱۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۰۴ %	۱,۶۱۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۰۹ %	۱,۵۲۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۱۵ %	۱,۴۲۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۲۱ %	۱,۳۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۲۶ %	۱,۲۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۳۲ %	۱,۱۴۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۳۷ %	۱,۰۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341 342 343 344 345346347 »