ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۶	۵۸.۰۶ %	۶۶,۲۰۲	۳۵.۳۲ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۷۱	۵۸.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۳۵.۳۱ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۲,۰۱۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۹	۵۷.۲۳ %	۶۶,۱۱۳	۳۴.۸۱ %	۲,۶۱۳	۱.۳۸ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۱,۸۷۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۴	۵۷.۲۹ %	۶۶,۰۶۸	۳۴.۸۳ %	۲,۵۹۰	۱.۳۷ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۹۸	۵۸.۱۱ %	۶۶,۰۲۳	۳۵.۳۳ %	۵۷۵	۰.۳۱ %	۲,۵۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۳	۵۹.۱۶ %	۶۵,۹۷۹	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۹۳۴	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۹۰	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۹,۲۴۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۸۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۴۵	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۹,۲۴۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۶	۵۹.۱۴ %	۶۵,۸۰۱	۳۵.۲۷ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...347 »