ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۰,۲۹۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۰	۵۸.۲۶ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۸۹ %	۲,۰۳۳	۱.۰۹ %	۴۸۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۰,۲۹۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۸.۲۷ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۸۸ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۴۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۹,۱۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۴	۵۸.۵۸ %	۶۵,۱۷۸	۳۵.۰۴ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۹,۱۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۰	۵۸.۵۸ %	۶۵,۱۳۳	۳۵.۰۳ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۹,۱۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۶	۵۸.۵۸ %	۶۵,۰۸۹	۳۵.۰۳ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۹,۱۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۲	۵۸.۷ %	۶۵,۰۴۴	۳۵.۰۶ %	۱,۷۲۷	۰.۹۳ %	۶۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۸	۵۷.۹۳ %	۶۵,۰۰۰	۳۴.۵۷ %	۴,۲۷۴	۲.۲۷ %	۶۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۴۴	۵۷.۹۳ %	۶۶,۳۳۵	۳۵.۲۷ %	۲,۹۴۲	۱.۵۶ %	۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹,۱۷۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۶	۵۸.۰۹ %	۶۶,۲۹۱	۳۵.۳۶ %	۲,۴۴۲	۱.۳ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۸۱	۵۸.۰۶ %	۶۶,۲۴۶	۳۵.۳۲ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...347 »