ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۲۳۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۶	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۲۳ %	۹۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۴۵	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۸۴	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۶۶	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷	۱.۱۳ %	۹۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۸,۵۵۰	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۲۲	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۸,۳۰۴	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۰۵	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۷,۸۸۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۵۸	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۷,۵۳۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۷۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۸ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۷,۴۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۵	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۷,۴۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۷۸	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...347 »