ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۱,۲۲۷	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۰۷	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲۱,۲۲۷	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۵۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۱,۲۲۷	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۹۶	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۹,۵۲۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۶۴	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۵۳ %	۹۲۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۹,۴۶۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۱	۸۵.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۵۴ %	۹۲۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۲,۴۹۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۲	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴ %	۹۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲۲,۵۲۳	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۹۷	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۶ %	۹۲۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۹۳	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۳۱	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...347 »